【求一份出纳交接清单样本!谢谢!】在企业或单位中，出纳岗位的交接是一项非常重要的工作。由于涉及现金、银行账户、票据等重要财务信息，交接过程必须严谨、细致，确保账目清晰、责任明确。为了方便大家参考，以下是一份出纳交接清单样本，以加表格的形式呈现，帮助您更好地完成交接工作。
一、交接
出纳交接主要包括以下几个方面：
1. 现金与银行存款：包括库存现金、银行账户余额、未入账的收支单据等。
2. 票据管理：如支票、发票、收据等未使用的票据及已使用票据的存根。
3. 会计凭证与账簿：相关原始凭证、记账凭证、总账、明细账等。
4. 财务软件与系统权限：如财务管理系统、银行网银系统的登录账号和密码。
5. 印章与证件：如财务专用章、法人章、银行预留印鉴等。
6. 未完成事项与待办事务：如待报销款项、待结算业务等。
7. 其他资料：如合同、协议、银行对账单、税务资料等。
二、出纳交接清单（样本）
| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 交接人签字 | 接收人签字 | 备注 |
| 1 | 现金 | 当前库存现金金额（需清点并记录） | |||
| 2 | 银行账户 | 各银行账户余额、开户信息、U盾/密码等 | |||
| 3 | 支票与发票 | 尚未使用的支票、发票数量及编号；已用票据存根 | |||
| 4 | 会计凭证 | 当前月份已整理的原始凭证、记账凭证 | |||
| 5 | 账簿资料 | 总账、明细账、日记账等账簿资料 | |||
| 6 | 财务软件账号 | 登录名、密码、权限设置情况 | |||
| 7 | 印章与证件 | 财务专用章、法人章、银行预留印鉴、身份证复印件等 | |||
| 8 | 待办事项 | 如待报销款项、待结算业务、待处理的银行对账等 | |||
| 9 | 其他资料 | 如合同、税务资料、银行对账单、费用报销单等 |
三、注意事项
- 交接时应由双方共同清点、核对，并签字确认，避免后续纠纷。
- 若有电子资料，应备份并注明存储位置。
- 交接完成后，建议保留一份交接记录备查。
通过以上清单，可以帮助出纳人员更规范地完成交接工作，确保财务工作的连续性和安全性。希望这份清单能对您有所帮助！
