【求一份出纳工作交接表】在企业中，出纳岗位是财务工作的核心之一，负责现金、银行存款的收付、账务记录以及相关票据的管理。当出纳人员因离职、调岗或其他原因需要进行工作交接时，为了确保财务工作的连续性和稳定性，必须进行详细的交接流程，并填写一份规范的《出纳工作交接表》。
以下是一份实用的出纳工作交接表模板，内容包括交接的基本信息、财务资料、账户信息、印章与凭证、未完成事项等，便于交接双方清晰了解当前工作状态，避免后续出现责任不清或账目混乱的问题。
一、出纳工作交接表
| 项目 | 内容 |
| 交接人姓名 | 张三 |
| 接交人姓名 | 李四 |
| 交接日期 | 2025年4月5日 |
| 原岗位 | 出纳 |
| 接手岗位 | 出纳 |
| 交接方式 | 当面交接 + 文字记录 |
| 交接地点 | 公司财务部 |
二、财务资料交接
| 资料名称 | 数量/说明 | 备注 |
| 现金日记账 | 1本 | 按日期登记，余额为5,000元 |
| 银行对账单 | 近3个月 | 已核对至2025年3月 |
| 发票台账 | 1份 | 包含已开和未开发票清单 |
| 收据存根 | 1册 | 共200张，编号从001到200 |
| 财务软件账号密码 | - | 已提供给接交人 |
| 电子表格（Excel） | 2份 | 包括收支明细及资金流动表 |
三、银行账户与结算信息
| 银行名称 | 账号 | 开户名 | 账户状态 | 备注 |
| 工商银行 | 6222080123456789 | XX公司 | 正常 | 有U盾，需更新密码 |
| 建设银行 | 6227001234567890 | XX公司 | 正常 | 无U盾，需联系银行 |
| 支付宝账户 | xxx@xx.com | XX公司 | 正常 | 密码已告知 |
四、印章与重要物品
| 名称 | 数量 | 状态 | 备注 |
| 公章 | 1枚 | 完好 | 存放于财务部保险柜 |
| 财务专用章 | 1枚 | 完好 | 同上 |
| 空白支票 | 5张 | 未使用 | 由接交人保管 |
| U盾 | 2个 | 正常 | 分别用于工行和建行 |
五、未完成事项
| 事项 | 负责人 | 完成时间 | 备注 |
| 4月份工资发放 | 张三 | 2025年4月10日前 | 已准备材料 |
| 供应商货款支付 | 张三 | 2025年4月8日前 | 需确认金额 |
| 银行账户变更申请 | 张三 | 2025年4月12日前 | 需补充材料 |
六、交接人签字
交接人：___________（签字）
接交人：___________（签字）
监交人：___________（签字）
日期：_____________
通过这份《出纳工作交接表》，可以系统地梳理出纳岗位的各项职责和资料，确保交接过程透明、规范，为后续工作的顺利开展打下良好基础。建议在实际操作中根据企业具体情况适当调整内容，确保全面覆盖所有关键环节。
